风险融资计划书简略模版-深圳股权律师

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  公司(或XXX项目)  融资计划书  年月  (公司资料)  地址  邮政编码  联系人及职务  电话  传真  网址/电子邮箱  报告目录  第一部分摘要  (整个计划的概括)(文字在2-3页以内)  一.公司简单描述  二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)  三.公司目前股权结构  四.已投入的资金及用途  五.公司目前主要产品或服务介绍  六.市场概况和营销策略  七.主要业务部门及业绩简介  八.核心经营团队  九.公司优势说明  十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还  十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)  十二.财务分析  财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)  财务预计(后3-5年)  资产负债情况  第二部分综述  第一章公司介绍  一.公司的宗旨(公司使命的表述)  二.公司简介资料  三.各部门职能和经营目标  四.公司管理  董事会  经营团队  外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)  第二章技术与产品  一.技术描述及技术持有  二.产品状况  主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)  产品特性  正在开发/待开发产品简介  研发计划及时间表  知识产权策略  无形资产(商标/知识产权/专利等)  三.产品生产  .资源及原材料供应  .现有生产条件和生产能力  .扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力  .原有主要设备及需添置设备  .产品标准、质检和生产成本控制  .包装与储运  第三章市场分析  一.市场规模、市场结构与划分  二.目标市场的设定  三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析  四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况  五.市场趋势预测和市场机会  六.行业政策  第四章竞争分析  一.有无行业垄断  二.从市场细分看竞争者市场份额  三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)  四.潜在竞争对手情况和市场变化分析  五.公司产品竞争优势  第五章市场营销  一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)  二.销售政策的制定(以往/现行/计划)  三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务  四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)  五.销售队伍情况及销售福利分配政策  六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)  主要促销方式  广告/公关策略、媒体评估  七.产品价格方案  定价依据和价格结构  影响价格变化的因素和对策  八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。  九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据  第六章投资说明  一.资金需求说明(用量/期限)  二.资金使用计划及进度  三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)  四.资本结构  五.回报/偿还计划  六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)  七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)  八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)  九.吸纳投资后股权结构  十.股权成本  十一.投资者介入公司管理之程度说明  十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)  十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)  第七章投资报酬与退出  一.股票上市  二.股权转让  三.股权回购  四.股利  第八章风险分析  一.资源(原材料/供应商)风险  二.市场不确定性风险  三.研发风险  四.生产不确定性风险  五.成本控制风险  六.竞争风险  七.政策风险  八.财务风险(应收帐款/坏帐)  九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)  十.破产风险  第九章管理  一.公司组织结构  二.管理制度及劳动合同  三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)  四.薪资、福利方案  五.股权分配和认股计划  第十章经营预测  增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据  第十一章财务分析  一.财务分析说明  二.财务数据预测  销售收入明细表  成本费用明细表  薪金水平明细表  固定资产明细表  资产负债表  利润及利润分配明细表  现金流量表  财务指标分析  反映财务盈利能力的指标  财务内部收益率(FIRR)  投资回收期(Pt)  财务净现值(FNPV)  投资利润率  投资利税率  资本金利润率  不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析  反映项目清偿能力的指标  资产负债率  流动比率  速动比率  固定资产投资借款偿还期  第三部分附录  一.附件  营业执照影本  董事会名单及简历  主要经营团队名单及简历  专业术语说明  专利证书/生产许可证/鉴定证书等  注册商标  企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)  简报及报道  场地租用证明  工艺流程图  产品市场成长预测图  二.附表  主要产品目录  主要客户名单  主要供货商及经销商名单  主要设备清单  市场调查表  预估分析表  各种财务报表及财务预估表  计划书须用电脑打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

  公司(或XXX项目)  融资计划书  年月  (公司资料)  地址  邮政编码  联系人及职务  电话  传真  网址/电子邮箱  报告目录  第一部分摘要  (整个计划的概括)(文字在2-3页以内)  一.公司简单描述  二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)  三.公司目前股权结构  四.已投入的资金及用途  五.公司目前主要产品或服务介绍  六.市场概况和营销策略  七.主要业务部门及业绩简介  八.核心经营团队  九.公司优势说明  十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还  十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)  十二.财务分析  财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)  财务预计(后3-5年)  资产负债情况  第二部分综述  第一章公司介绍  一.公司的宗旨(公司使命的表述)  二.公司简介资料  三.各部门职能和经营目标  四.公司管理  董事会  经营团队  外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)  第二章技术与产品  一.技术描述及技术持有  二.产品状况  主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)  产品特性  正在开发/待开发产品简介  研发计划及时间表  知识产权策略  无形资产(商标/知识产权/专利等)  三.产品生产  .资源及原材料供应  .现有生产条件和生产能力  .扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力  .原有主要设备及需添置设备  .产品标准、质检和生产成本控制  .包装与储运  第三章市场分析  一.市场规模、市场结构与划分  二.目标市场的设定  三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析  四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况  五.市场趋势预测和市场机会  六.行业政策  第四章竞争分析  一.有无行业垄断  二.从市场细分看竞争者市场份额  三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)  四.潜在竞争对手情况和市场变化分析  五.公司产品竞争优势  第五章市场营销  一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)  二.销售政策的制定(以往/现行/计划)  三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务  四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)  五.销售队伍情况及销售福利分配政策  六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)  主要促销方式  广告/公关策略、媒体评估  七.产品价格方案  定价依据和价格结构  影响价格变化的因素和对策  八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。  九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据  第六章投资说明  一.资金需求说明(用量/期限)  二.资金使用计划及进度  三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)  四.资本结构  五.回报/偿还计划  六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)  七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)  八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)  九.吸纳投资后股权结构  十.股权成本  十一.投资者介入公司管理之程度说明  十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)  十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)  第七章投资报酬与退出  一.股票上市  二.股权转让  三.股权回购  四.股利  第八章风险分析  一.资源(原材料/供应商)风险  二.市场不确定性风险  三.研发风险  四.生产不确定性风险  五.成本控制风险  六.竞争风险  七.政策风险  八.财务风险(应收帐款/坏帐)  九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)  十.破产风险  第九章管理  一.公司组织结构  二.管理制度及劳动合同  三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)  四.薪资、福利方案  五.股权分配和认股计划  第十章经营预测  增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据  第十一章财务分析  一.财务分析说明  二.财务数据预测  销售收入明细表  成本费用明细表  薪金水平明细表  固定资产明细表  资产负债表  利润及利润分配明细表  现金流量表  财务指标分析  反映财务盈利能力的指标  财务内部收益率(FIRR)  投资回收期(Pt)  财务净现值(FNPV)  投资利润率  投资利税率  资本金利润率  不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析  反映项目清偿能力的指标  资产负债率  流动比率  速动比率  固定资产投资借款偿还期  第三部分附录  一.附件  营业执照影本  董事会名单及简历  主要经营团队名单及简历  专业术语说明  专利证书/生产许可证/鉴定证书等  注册商标  企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)  简报及报道  场地租用证明  工艺流程图  产品市场成长预测图  二.附表  主要产品目录  主要客户名单  主要供货商及经销商名单  主要设备清单  市场调查表  预估分析表  各种财务报表及财务预估表  计划书须用电脑打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

     

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